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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BZ Autres créances | 411 361.00 | | 411 361.00 | 411 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 920.00 | | 505 920.00 | 505 920.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 741.00 | | 917 741.00 | 917 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 741.00 | | 917 741.00 | 917 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303.00 | 7 746.00 | | -303.00 |
DL TOTAL (I) | -103.00 | 7 946.00 | | -103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 666.00 | | | 909 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 125.00 | 4 765.00 | | 6 125.00 |
EA Autres dettes | 911 718.00 | 904 231.00 | | 911 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 843.00 | 908 996.00 | | 917 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 741.00 | 916 943.00 | | 917 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 052.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750.00 | 7 862.00 | | 1 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052.00 | 116.00 | | 2 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303.00 | 7 746.00 | | -303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 909 666.00 | 909 666.00 | | 909 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VB T. V. A. | 411 361.00 | 411 361.00 | | 411 361.00 |
VI Groupe et associés | 894 938.00 | 894 938.00 | | 894 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 361.00 | 411 361.00 | | 411 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 843.00 | 917 843.00 | | 917 843.00 |