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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 535.00 | | 67 535.00 | 67 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 971.00 | 26 758.00 | 5 214.00 | 31 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 714.00 | | 117 714.00 | 117 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 221.00 | 26 758.00 | 190 463.00 | 217 221.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 081.00 | 3 834.00 | 172 247.00 | 176 081.00 |
BZ Autres créances | 617 716.00 | | 617 716.00 | 617 716.00 |
CF Disponibilités | 363 487.00 | | 363 487.00 | 363 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 285.00 | 3 834.00 | 1 153 451.00 | 1 157 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 505.00 | 30 592.00 | 1 343 913.00 | 1 374 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 366 056.00 | 481 235.00 | | 366 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 584.00 | 84 821.00 | | 86 584.00 |
DL TOTAL (I) | 586 040.00 | 699 456.00 | | 586 040.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 277.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 277.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 598.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 733.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 598.00 | 413 415.00 | | 600 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 017.00 | 148 913.00 | | 147 017.00 |
EA Autres dettes | 3 433.00 | 88 281.00 | | 3 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 7 200.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 873.00 | 659 140.00 | | 757 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 913.00 | 1 362 873.00 | | 1 343 913.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 366 056.00 | 481 235.00 | | 366 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 873.00 | 659 140.00 | | 757 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 598.00 | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 054.00 | | 120 167.00 | 97 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 535.00 | | | 67 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 519.00 | | 120 167.00 | 29 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 487.00 | 2 271.00 | | 24 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 487.00 | 2 271.00 | | 24 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
6T Sur comptes clients | 14 971.00 | 3 834.00 | 14 971.00 | 14 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 971.00 | 3 834.00 | 14 971.00 | 14 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 248.00 | 3 834.00 | 19 248.00 | 19 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 834.00 | 19 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 598.00 | 600 598.00 | | 600 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 969.00 | 170 969.00 | | 170 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VP Divers | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 958.00 | 610 958.00 | | 610 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 797.00 | 793 797.00 | | 793 797.00 |
VW T.V.A. | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 873.00 | 757 873.00 | | 757 873.00 |