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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
040 Immobilisations financières | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 040.00 | 26 343.00 | 18 697.00 | 45 040.00 |
060 Stock marchandises | 63 345.00 | | 63 345.00 | 63 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
084 Disponibilités | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 874.00 | | 97 874.00 | 97 874.00 |
110 Total général Actif | 142 914.00 | 26 343.00 | 116 571.00 | 142 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 182.00 | 168 169.00 | | 104 182.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 121.00 | 1.00 | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 803.00 | 168 169.00 | | 118 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 729.00 | 28 375.00 | | 13 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 125.00 | -5 787.00 | | 21 125.00 |
242 Autres charges externes. | 60 271.00 | 93 108.00 | | 60 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | 1 828.00 | | 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 723.00 | 39 762.00 | | 36 723.00 |
252 Charges sociales | 4 159.00 | 6 504.00 | | 4 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 726.00 | | |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 136 941.00 | 164 519.00 | | 136 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 138.00 | 3 650.00 | | -18 138.00 |
294 Charges financières | 352.00 | 728.00 | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 438.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 539.00 | 2 485.00 | | -18 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 040.00 | | | 45 040.00 |