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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 754.00 | | 335 754.00 | 335 754.00 |
AP Constructions | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 861.00 | 438.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 481.00 | 55 606.00 | 1 875.00 | 57 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 553.00 | 70 251.00 | 338 302.00 | 408 553.00 |
BT Marchandises | 69 877.00 | | 69 877.00 | 69 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 242.00 | 15 302.00 | 69 939.00 | 85 242.00 |
BZ Autres créances | 103 771.00 | | 103 771.00 | 103 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 360 859.00 | | 360 859.00 | 360 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 910.00 | 15 302.00 | 636 608.00 | 651 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 463.00 | 85 553.00 | 974 910.00 | 1 060 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 542 619.00 | | | 542 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
DL TOTAL (I) | 587 520.00 | | | 587 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 133.00 | | | 215 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 399.00 | | | 54 399.00 |
EA Autres dettes | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 389.00 | | | 387 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 910.00 | | | 974 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 389.00 | | | 177 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 437.00 | | 770 437.00 | 770 437.00 |
FG Production vendue services | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 104.00 | | 772 104.00 | 772 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 841.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 614.00 | | | 779 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 512.00 | | | 743 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 513.00 | | 1 040.00 | 452 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 408 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 72 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 754.00 | | | 335 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 525.00 | | 1 040.00 | 116 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 839.00 | 1 411.00 | 45 000.00 | 113 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 839.00 | 1 411.00 | 45 000.00 | 113 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 706.00 | 62 706.00 | | 62 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 69 866.00 | 69 866.00 | | 69 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
VB T. V. A. | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 999.00 | 87 999.00 | | 87 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 586.00 | 174 976.00 | 15 609.00 | 190 586.00 |
VW T.V.A. | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 389.00 | 177 389.00 | 210 000.00 | 387 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
ST Autres comptes | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
YT Sous‐traitance | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 420.00 | | | 154 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 640.00 | | | 55 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 957.00 | | | 80 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |