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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 822.00 | 1 833.00 | 13 989.00 | 15 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 822.00 | 1 833.00 | 13 989.00 | 15 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 608.00 | | 279 608.00 | 279 608.00 |
BZ Autres créances | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 336.00 | | 430 336.00 | 430 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 158.00 | 1 833.00 | 444 325.00 | 446 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 8 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 381.00 | -36 040.00 | | -48 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199.00 | -12 341.00 | | 199.00 |
DL TOTAL (I) | 7 818.00 | -40 381.00 | | 7 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 112.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 337.00 | 189 046.00 | | 182 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 016.00 | 38 829.00 | | 90 016.00 |
EA Autres dettes | 163 899.00 | 118 495.00 | | 163 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 507.00 | 346 672.00 | | 436 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 325.00 | 306 292.00 | | 444 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 507.00 | 346 672.00 | | 436 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 822.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 337.00 | 182 337.00 | | 182 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 899.00 | 163 899.00 | | 163 899.00 |
UX Autres créances clients | 279 608.00 | 279 608.00 | | 279 608.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VC Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 104.00 | 347 104.00 | | 347 104.00 |
VW T.V.A. | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 507.00 | 436 507.00 | | 436 507.00 |