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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 069.00 | 69 905.00 | 110 164.00 | 180 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 847.00 | 13 033.00 | 26 814.00 | 39 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 014.00 | 82 938.00 | 137 077.00 | 220 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 492.00 | 1 575.00 | 288 917.00 | 290 492.00 |
BZ Autres créances | 34 082.00 | | 34 082.00 | 34 082.00 |
CF Disponibilités | 237 706.00 | | 237 706.00 | 237 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 687.00 | 1 575.00 | 593 112.00 | 594 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 701.00 | 84 513.00 | 730 188.00 | 814 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 588.00 | 29 629.00 | | 57 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 228.00 | 47 959.00 | | 63 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 916.00 | 14 148.00 | | 22 916.00 |
DL TOTAL (I) | 151 982.00 | 99 986.00 | | 151 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 242.00 | 53 491.00 | | 157 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661.00 | 9 975.00 | | 3 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 198.00 | 102 237.00 | | 376 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 902.00 | 30 226.00 | | 38 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 206.00 | 195 929.00 | | 578 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 188.00 | 295 915.00 | | 730 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 409.00 | 154 809.00 | | 522 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 326.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 989.00 | | 111 079.00 | 127 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 055.00 | 220 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 055.00 | 219 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 891.00 | | 111 079.00 | 127 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 174.00 | 37 316.00 | 5 553.00 | 51 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 174.00 | 37 316.00 | 5 553.00 | 51 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 198.00 | 376 198.00 | | 376 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 290 492.00 | 290 492.00 | | 290 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 242.00 | 103 648.00 | 53 594.00 | 157 242.00 |
VI Groupe et associés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -66 085.00 | | | -66 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 375.00 | 325 277.00 | 98.00 | 325 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 003.00 | 522 409.00 | 53 594.00 | 576 003.00 |