| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 | 600 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BZ Autres créances | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CF Disponibilités | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 209.00 | 200 000.00 | 402 209.00 | 602 209.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -498 992.00 | | | -498 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 632.00 | | | 356 632.00 |
DL TOTAL (I) | -101 660.00 | | | -101 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 952.00 | | | 303 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 925.00 | | | 170 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 869.00 | | | 503 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 209.00 | | | 402 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 901.00 | | | 372 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 367.00 | | | 43 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 632.00 | | | 356 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 992.00 | 25 970.00 | 3 022.00 | 28 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 952.00 | 176 006.00 | 127 946.00 | 303 952.00 |
VI Groupe et associés | 144 644.00 | 144 644.00 | | 144 644.00 |
VP Divers | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 869.00 | 372 901.00 | 130 968.00 | 503 869.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |