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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 453.00 | 176.00 | 1 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 642.00 | 46 789.00 | 12 853.00 | 59 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 852.00 | 61 812.00 | 28 040.00 | 89 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 703.00 | 110 054.00 | 42 648.00 | 152 703.00 |
BT Marchandises | 86 548.00 | | 86 548.00 | 86 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 911.00 | | 62 911.00 | 62 911.00 |
BZ Autres créances | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CF Disponibilités | 160 911.00 | | 160 911.00 | 160 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 534.00 | | 325 534.00 | 325 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 237.00 | 110 054.00 | 368 182.00 | 478 237.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96 654.00 | | | 96 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
DL TOTAL (I) | 119 760.00 | | | 119 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 619.00 | | | 92 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 906.00 | | | 47 906.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 421.00 | | | 248 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 182.00 | | | 368 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 708.00 | | | 217 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 947.00 | | 13 756.00 | 138 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 739.00 | | 13 756.00 | 135 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 095.00 | 15 959.00 | | 94 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | 432.00 | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 074.00 | 15 527.00 | | 93 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 453.00 | 70 453.00 | | 70 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 912.00 | 62 912.00 | | 62 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 620.00 | 85 156.00 | 7 125.00 | 92 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 574.00 | 78 074.00 | 1 500.00 | 79 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 173.00 | 217 709.00 | 7 125.00 | 225 173.00 |