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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
084 Disponibilités | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
110 Total général Actif | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 989.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 736.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 913.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
242 Autres charges externes. | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 865.00 | | | 865.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |