| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 068.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 680.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 600.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 821.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 314.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 143 035.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 146 715.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 612.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 609.00 | 138 810.00 | | 127 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 539.00 | -11 202.00 | | -15 539.00 |
DL TOTAL (I) | 120 869.00 | 136 409.00 | | 120 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 858.00 | 22 959.00 | | 10 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 861.00 | 5 663.00 | | 7 861.00 |
EA Autres dettes | 7 127.00 | 3 047.00 | | 7 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 846.00 | 31 670.00 | | 25 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 715.00 | 168 079.00 | | 146 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -3 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -3 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -3 029.00 | 9 039.00 | | -3 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 511.00 | 20 241.00 | | 12 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 539.00 | -11 202.00 | | -15 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 579.00 | | 814.00 | 4 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 065.00 | | 716.00 | 4 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | 98.00 | 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836.00 | 877.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | 877.00 | | 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VB T. V. A. | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 721.00 | 71 721.00 | | 71 721.00 |
VW T.V.A. | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |