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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 270 137.00 | 1 422 176.00 | 847 961.00 | 2 270 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 137.00 | 1 422 176.00 | 847 961.00 | 2 270 137.00 |
BZ Autres créances | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CF Disponibilités | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 440.00 | 1 422 176.00 | 854 264.00 | 2 276 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 371.00 | 5 011.00 | | 26 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 421.00 | 21 360.00 | | 31 421.00 |
DL TOTAL (I) | 167 792.00 | 136 371.00 | | 167 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 255.00 | 515 961.00 | | 406 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 081.00 | 333 572.00 | | 260 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 223.00 | 40 630.00 | | 16 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 913.00 | 6 967.00 | | 3 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 471.00 | 897 130.00 | | 686 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 264.00 | 1 033 501.00 | | 854 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 081.00 | | | 260 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 961.00 | | 258 961.00 | 258 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 961.00 | | 258 961.00 | 258 961.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 219.00 | 8 306.00 | | 12 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 963.00 | 276 105.00 | | 258 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 541.00 | 254 745.00 | | 227 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 421.00 | 21 360.00 | | 31 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 137.00 | | | 2 270 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 270 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 270 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 137.00 | | | 2 270 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 901.00 | 162 274.00 | | 1 259 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 901.00 | 162 274.00 | | 1 259 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 255.00 | 223 780.00 | 182 474.00 | 406 255.00 |
VI Groupe et associés | 260 081.00 | 260 081.00 | | 260 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 471.00 | 503 997.00 | 182 474.00 | 686 471.00 |