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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 334.00 | 28 387.00 | 20 946.00 | 49 334.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 465.00 | 31 287.00 | 48 177.00 | 79 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 327.00 | | 73 327.00 | 73 327.00 |
072 Créances – Autres | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
084 Disponibilités | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 256.00 | | 123 256.00 | 123 256.00 |
110 Total général Actif | 202 720.00 | 31 287.00 | 171 433.00 | 202 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 810.00 | | | 252 810.00 |
222 Production stockée | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 779.00 | | | 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 365.00 | | | 266 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 092.00 | | | 105 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 167.00 | | | 167.00 |
242 Autres charges externes. | 46 371.00 | | | 46 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
252 Charges sociales | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
262 Autres charges | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 815.00 | | | 236 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
294 Charges financières | 508.00 | | | 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 102.00 | | | 102.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 102.00 | | | 102.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 511.00 | | | 81 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -714.00 | | | -714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 709.00 | | | 709.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 709.00 | | | 709.00 |