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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 292.00 | | 131 292.00 | 131 292.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 477.00 | 56 440.00 | 18 037.00 | 74 477.00 |
040 Immobilisations financières | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 050.00 | 58 415.00 | 152 635.00 | 211 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
072 Créances – Autres | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 531.00 | | 37 531.00 | 37 531.00 |
084 Disponibilités | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 752.00 | | 74 752.00 | 74 752.00 |
110 Total général Actif | 285 802.00 | 58 415.00 | 227 387.00 | 285 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 299.00 | |
172 Autres dettes | | | 131 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 438.00 | | | 178 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 397.00 | | | 217 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 914.00 | | | 51 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 790.00 | | | -1 790.00 |
242 Autres charges externes. | 48 044.00 | | | 48 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 856.00 | | | 58 856.00 |
252 Charges sociales | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
262 Autres charges | 666.00 | | | 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 654.00 | | | 177 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
280 Produits financiers | 267.00 | | | 267.00 |
294 Charges financières | 643.00 | | | 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -671.00 | | | -671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 899.00 | | | 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 356.00 | | | 202 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |