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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 593.00 | 8 143.00 | 2 449.00 | 10 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 507.00 | 38 054.00 | 30 452.00 | 68 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 452.00 | 46 198.00 | 49 254.00 | 95 452.00 |
BT Marchandises | 364 968.00 | 30 329.00 | 334 638.00 | 364 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 440.00 | 34 071.00 | 819 368.00 | 853 440.00 |
BZ Autres créances | 624 155.00 | | 624 155.00 | 624 155.00 |
CF Disponibilités | 571 044.00 | | 571 044.00 | 571 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 477.00 | | 41 477.00 | 41 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 477.00 | 64 401.00 | 2 403 076.00 | 2 467 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 929.00 | 110 599.00 | 2 452 330.00 | 2 562 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 702 394.00 | 547 406.00 | | 702 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 330.00 | 154 988.00 | | 44 330.00 |
DL TOTAL (I) | 768 724.00 | 724 394.00 | | 768 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 401.00 | 126 700.00 | | 452 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 700.00 | 252 886.00 | | 324 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 910.00 | 569 379.00 | | 628 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 913.00 | 230 943.00 | | 224 913.00 |
EA Autres dettes | 12 497.00 | 16 666.00 | | 12 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 182.00 | 7 059.00 | | 40 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 605.00 | 1 203 636.00 | | 1 683 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 330.00 | 1 928 030.00 | | 2 452 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 044.00 | 899 211.00 | | 998 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 272 912.00 | | 5 272 912.00 | 5 272 912.00 |
FG Production vendue services | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 297 386.00 | | 5 297 386.00 | 5 297 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 359 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 568 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 277 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 2 945.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 2 945.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 35 846.00 | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 35 849.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | -32 904.00 | | 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 876.00 | 64 784.00 | | 19 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 379 670.00 | 5 894 787.00 | | 5 379 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 335 338.00 | 5 739 799.00 | | 5 335 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 330.00 | 154 988.00 | | 44 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 589.00 | 12 712.00 | 103.00 | 33 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 589.00 | 12 712.00 | 103.00 | 33 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 910.00 | 628 910.00 | | 628 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
UX Autres créances clients | 853 441.00 | 853 441.00 | | 853 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 401.00 | 91 540.00 | 350 861.00 | 452 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 913.00 | 224 913.00 | | 224 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 156.00 | 624 156.00 | | 624 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 597.00 | 1 477 597.00 | | 1 477 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 722.00 | 957 861.00 | 350 861.00 | 1 318 722.00 |