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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 174 993.00 | 141 869.00 | 33 124.00 | 174 993.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 393.00 | 141 869.00 | 37 524.00 | 179 393.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
072 Créances – Autres | 33 578.00 | | 33 578.00 | 33 578.00 |
084 Disponibilités | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 662.00 | | 52 662.00 | 52 662.00 |
110 Total général Actif | 232 056.00 | 141 869.00 | 90 187.00 | 232 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 118.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
230 Autres produits | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 502.00 | | | 76 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22.00 | | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
252 Charges sociales | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 923.00 | | | 125 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 421.00 | | | -49 421.00 |
294 Charges financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 797.00 | | | -50 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 085.00 | | | 178 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |