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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 440.00 | 12 485.00 | 955.00 | 13 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 578.00 | 30 825.00 | 10 753.00 | 41 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 093.00 | 56 310.00 | 19 783.00 | 76 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 221.00 | 22 550.00 | 474 672.00 | 497 221.00 |
BN En cours de production de biens | 120 797.00 | | 120 797.00 | 120 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 096.00 | | 545 096.00 | 545 096.00 |
BZ Autres créances | 184 280.00 | | 184 280.00 | 184 280.00 |
CF Disponibilités | 1 021 577.00 | | 1 021 577.00 | 1 021 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 897.00 | 22 550.00 | 2 385 347.00 | 2 407 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 990.00 | 78 860.00 | 2 405 130.00 | 2 483 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 130 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 267 571.00 | 30 508.00 | | 267 571.00 |
DH Report à nouveau | 196 375.00 | 196 375.00 | | 196 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 023.00 | 407 063.00 | | 170 023.00 |
DL TOTAL (I) | 946 970.00 | 776 947.00 | | 946 970.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 748.00 | 118 987.00 | | 539 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 415.00 | 218 415.00 | | 218 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 976.00 | 10 834.00 | | 98 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 372.00 | 280 820.00 | | 327 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 997.00 | 206 903.00 | | 239 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 457.00 | | |
EA Autres dettes | 3 653.00 | 5 150.00 | | 3 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 160.00 | 847 566.00 | | 1 428 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 130.00 | 1 624 512.00 | | 2 405 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 832.00 | 571 941.00 | | 731 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 003.00 | | 3 090.00 | 73 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 928.00 | | 3 090.00 | 51 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 074.00 | | | 8 074.00 |