| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 089.00 | 6 169.00 | 2 920.00 | 9 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 506.00 | 9 487.00 | 3 020.00 | 12 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 477.00 | 10 723.00 | 59 754.00 | 70 477.00 |
BZ Autres créances | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
CF Disponibilités | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 697.00 | 10 723.00 | 89 975.00 | 100 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 204.00 | 20 209.00 | 92 995.00 | 113 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DH Report à nouveau | -10 047.00 | | | -10 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 124.00 | -10 047.00 | | -13 124.00 |
DL TOTAL (I) | 62 329.00 | 75 454.00 | | 62 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 29.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 18 357.00 | | 3 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 578.00 | 44 997.00 | | 27 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 665.00 | 63 383.00 | | 30 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 995.00 | 138 836.00 | | 92 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 801.00 | 12 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 801.00 | 12 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 930.00 | 3 357.00 | 1 801.00 | 7 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 930.00 | 3 357.00 | 1 801.00 | 7 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 860.00 | 86 760.00 | 100.00 | 86 860.00 |
VW T.V.A. | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |