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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 676.00 | 47 077.00 | 599.00 | 47 676.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 776.00 | 47 077.00 | 125 699.00 | 172 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
084 Disponibilités | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
110 Total général Actif | 175 424.00 | 47 077.00 | 128 347.00 | 175 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 922.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 462.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 042.00 | | | 172 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 922.00 | | | 922.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 189.00 | | | 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |