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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 304.00 | 1 303.00 | 1.00 | 1 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 304.00 | 1 303.00 | 1.00 | 1 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 141.00 | | 124 141.00 | 124 141.00 |
072 Créances – Autres | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
084 Disponibilités | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 803.00 | | 135 803.00 | 135 803.00 |
110 Total général Actif | 137 107.00 | 1 303.00 | 135 804.00 | 137 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 291.00 | 197 469.00 | | 183 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 501.00 | 67 774.00 | | 19 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 9 004.00 | 11 543.00 | | 9 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 295.00 | 276 786.00 | | 216 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 358.00 | 75 175.00 | | 45 358.00 |
242 Autres charges externes. | 86 167.00 | 168 381.00 | | 86 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 018.00 | 2 398.00 | | 3 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 335.00 | 42 658.00 | | 60 335.00 |
252 Charges sociales | 20 374.00 | 19 646.00 | | 20 374.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 47.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 260.00 | 308 305.00 | | 215 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 035.00 | -31 519.00 | | 1 035.00 |
294 Charges financières | 601.00 | 845.00 | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 118.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 434.00 | -32 482.00 | | 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 720.00 | | | 9 720.00 |