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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | 24 205.00 | 255 795.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 407.00 | 40 670.00 | 95 737.00 | 136 407.00 |
040 Immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 323.00 | 64 875.00 | 359 448.00 | 424 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 715.00 | | 69 715.00 | 69 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
072 Créances – Autres | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
084 Disponibilités | 94 262.00 | | 94 262.00 | 94 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 993.00 | | 187 993.00 | 187 993.00 |
110 Total général Actif | 612 317.00 | 64 875.00 | 547 441.00 | 612 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 219 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 656 408.00 | | | 656 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 408.00 | | | 656 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231 113.00 | | | 231 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 456.00 | | | -13 456.00 |
242 Autres charges externes. | 93 376.00 | | | 93 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 280.00 | | | 157 280.00 |
252 Charges sociales | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
262 Autres charges | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 767.00 | | | 532 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 641.00 | | | 123 641.00 |
280 Produits financiers | 198.00 | | | 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 340.00 | | | 78 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 68 006.00 | | | 68 006.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 090.00 | | | 416 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101.00 | | | 101.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 101.00 | | | 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 633.00 | | | 57 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |