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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 873.00 | 78 506.00 | 214 367.00 | 292 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 447.00 | 40 227.00 | 169 220.00 | 209 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 820.00 | 118 733.00 | 1 257 087.00 | 1 375 820.00 |
BT Marchandises | 78 213.00 | | 78 213.00 | 78 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BZ Autres créances | 35 079.00 | | 35 079.00 | 35 079.00 |
CF Disponibilités | 336 057.00 | | 336 057.00 | 336 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 824.00 | | 462 824.00 | 462 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 644.00 | 118 733.00 | 1 719 911.00 | 1 838 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 116.00 | 298 116.00 | | 298 116.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 138.00 | 750.00 | | 1 138.00 |
DG Autres réserves | 38 047.00 | 30 684.00 | | 38 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 709.00 | 7 750.00 | | 117 709.00 |
DL TOTAL (I) | 455 273.00 | 337 565.00 | | 455 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 071.00 | 1 091 997.00 | | 930 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 325.00 | 10 037.00 | | 11 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 525.00 | 278 474.00 | | 189 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 569.00 | 55 094.00 | | 133 569.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 1 500.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 638.00 | 1 437 101.00 | | 1 264 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 911.00 | 1 774 666.00 | | 1 719 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 659.00 | 507 671.00 | | 497 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 731.00 | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 250 752.00 | | 3 250 752.00 | 3 250 752.00 |
FG Production vendue services | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 012.00 | | 3 253 012.00 | 3 253 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 443 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 244.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 151.00 | 21 237.00 | | 15 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 151.00 | 21 237.00 | | 15 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 988.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 988.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 372.00 | 20 249.00 | | 14 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 893.00 | -810.00 | | 38 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 229.00 | 2 670 002.00 | | 3 268 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 520.00 | 2 662 252.00 | | 3 150 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 709.00 | 7 750.00 | | 117 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 120.00 | | 1 700.00 | 1 374 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 620.00 | | 1 700.00 | 500 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 489.00 | 88 244.00 | | 30 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 489.00 | 88 244.00 | | 30 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 525.00 | 189 525.00 | | 189 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 569.00 | 133 569.00 | | 133 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 471.00 | 162 493.00 | 656 509.00 | 929 471.00 |
VI Groupe et associés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 788.00 | | | 161 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 227.00 | 47 727.00 | 38 500.00 | 86 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 638.00 | 497 659.00 | 656 509.00 | 1 264 638.00 |