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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 159 215.00 | | 159 215.00 | 159 215.00 |
AP Constructions | 23 797.00 | 11 001.00 | 12 796.00 | 23 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 224.00 | 18 968.00 | 11 256.00 | 30 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 055.00 | 11 466.00 | 8 589.00 | 20 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 889.00 | 41 435.00 | 196 454.00 | 237 889.00 |
BT Marchandises | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BZ Autres créances | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
CF Disponibilités | 58 921.00 | | 58 921.00 | 58 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 956.00 | | 95 956.00 | 95 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 845.00 | 41 435.00 | 292 410.00 | 333 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 273.00 | 28 540.00 | | 82 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 479.00 | 53 734.00 | | -43 479.00 |
DL TOTAL (I) | 39 794.00 | 83 274.00 | | 39 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 217.00 | 15 177.00 | | 82 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 300.00 | 74 982.00 | | 82 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 422.00 | 27 885.00 | | 29 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 677.00 | 65 027.00 | | 58 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 616.00 | 183 071.00 | | 252 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 410.00 | 266 344.00 | | 292 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 416.00 | 173 145.00 | | 252 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 607.00 | | 4 282.00 | 233 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 715.00 | | | 163 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 794.00 | | 4 282.00 | 69 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 726.00 | 10 709.00 | | 30 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 726.00 | 10 709.00 | | 30 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VB T. V. A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 177.00 | 5 250.00 | 9 927.00 | 15 177.00 |
VI Groupe et associés | 74 982.00 | 74 982.00 | | 74 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 020.00 | 22 922.00 | 98.00 | 23 020.00 |
VW T.V.A. | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 072.00 | 173 145.00 | 9 927.00 | 183 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
ST Autres comptes | 52 141.00 | | | 52 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
YT Sous‐traitance | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 528.00 | | | 88 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |