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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 667.00 | 12 971.00 | 22 696.00 | 35 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 667.00 | 12 971.00 | 22 696.00 | 35 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
060 Stock marchandises | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
072 Créances – Autres | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
084 Disponibilités | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 996.00 | | 28 996.00 | 28 996.00 |
110 Total général Actif | 64 663.00 | 12 971.00 | 51 692.00 | 64 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
214 Production vendue de biens – France | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 612.00 | | | 64 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9.00 | | | 9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 58.00 | | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2.00 | | | 2.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
252 Charges sociales | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 165.00 | | | 69 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 553.00 | | | -4 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 625.00 | | | 5 625.00 |