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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 209.00 | 938.00 | 271.00 | 1 209.00 |
040 Immobilisations financières | 129 239.00 | | 129 239.00 | 129 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 146.00 | 1 636.00 | 129 510.00 | 131 146.00 |
072 Créances – Autres | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
084 Disponibilités | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
110 Total général Actif | 134 201.00 | 1 636.00 | 132 565.00 | 134 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -4 972.00 | | | -4 972.00 |
242 Autres charges externes. | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | | | 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 403.00 | | | 403.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 739.00 | | | -14 739.00 |
280 Produits financiers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 766.00 | | | 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 065.00 | | | -6 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 129 239.00 | | | 129 239.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 239.00 | | | 129 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 498.00 | | | 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 773.00 | | | 773.00 |