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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 258.00 | 5 064.00 | 1 194.00 | 6 258.00 |
040 Immobilisations financières | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 806.00 | 5 064.00 | 35 742.00 | 40 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
072 Créances – Autres | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
084 Disponibilités | 41 426.00 | | 41 426.00 | 41 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 054.00 | | 47 054.00 | 47 054.00 |
110 Total général Actif | 87 861.00 | 5 064.00 | 82 797.00 | 87 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 604.00 | | | 94 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
230 Autres produits | 193.00 | | | 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 108.00 | | | 110 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
242 Autres charges externes. | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 069.00 | | | -1 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
252 Charges sociales | 888.00 | | | 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 985.00 | | | 985.00 |
262 Autres charges | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 144.00 | | | 85 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 566.00 | | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 052.00 | | | -1 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48.00 | | | 48.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |