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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 954.00 | 2 575.00 | 379.00 | 2 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 931.00 | 26 928.00 | 44 004.00 | 70 931.00 |
040 Immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 064.00 | 29 503.00 | 99 561.00 | 129 064.00 |
060 Stock marchandises | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
072 Créances – Autres | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
084 Disponibilités | 34 862.00 | | 34 862.00 | 34 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 108.00 | | 56 108.00 | 56 108.00 |
110 Total général Actif | 185 172.00 | 29 503.00 | 155 669.00 | 185 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 416.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 107.00 | 105 791.00 | | 86 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 152.00 | 1 000.00 | | 15 152.00 |
230 Autres produits | 3 586.00 | 40.00 | | 3 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 845.00 | 106 831.00 | | 104 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 733.00 | 35 225.00 | | 25 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -205.00 | 1 425.00 | | -205.00 |
242 Autres charges externes. | 32 725.00 | 32 553.00 | | 32 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | 871.00 | | 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 868.00 | 26 928.00 | | 18 868.00 |
252 Charges sociales | 387.00 | 2 941.00 | | 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 206.00 | 10 372.00 | | 10 206.00 |
262 Autres charges | 682.00 | 262.00 | | 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 148.00 | 110 577.00 | | 89 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 697.00 | -3 746.00 | | 15 697.00 |
280 Produits financiers | | 19 300.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 800.00 | | |
294 Charges financières | 1 861.00 | 2 208.00 | | 1 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 430.00 | 14 546.00 | | 7 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 406.00 | -401.00 | | 6 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 884.00 | | | 133 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 512.00 | | | 512.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -512.00 | | | -512.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -512.00 | | | -512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 113.00 | | | 6 113.00 |