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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 536.00 | | 130 536.00 | 130 536.00 |
BZ Autres créances | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CF Disponibilités | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 965.00 | | 159 965.00 | 159 965.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 747.00 | 41 689.00 | | 68 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 140.00 | 27 058.00 | | 19 140.00 |
DK Provisions réglementées | 3 600.00 | 2 700.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 101 488.00 | 81 447.00 | | 101 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 328.00 | 48 067.00 | | 42 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 266.00 | 19 266.00 | | 15 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 792.00 | | 882.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 477.00 | 70 126.00 | | 58 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 965.00 | 151 574.00 | | 159 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 118.00 | 33 985.00 | | 28 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000.00 | 30 000.00 | | 22 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859.00 | 2 941.00 | | 2 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 140.00 | 27 058.00 | | 19 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 536.00 | | | 130 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 536.00 | | | 130 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 700.00 | 900.00 | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 900.00 | | 2 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VC Groupe et associés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
VI Groupe et associés | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 477.00 | 58 477.00 | | 58 477.00 |