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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 172.00 | 188.00 | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 210 155.00 | | 210 155.00 | 210 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 952.00 | 115 255.00 | 54 697.00 | 169 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 423.00 | 31 167.00 | 20 256.00 | 51 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 432 889.00 | 147 594.00 | 285 295.00 | 432 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
BZ Autres créances | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
CF Disponibilités | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 474.00 | | 110 474.00 | 110 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 363.00 | 147 594.00 | 395 769.00 | 543 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 800.00 | 211 800.00 | | 211 800.00 |
DH Report à nouveau | -115 901.00 | -94 237.00 | | -115 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 691.00 | -21 664.00 | | -33 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 16 875.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 77 208.00 | 112 774.00 | | 77 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 087.00 | 94 381.00 | | 76 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 6.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 269.00 | 88 812.00 | | 65 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 328.00 | 97 416.00 | | 96 328.00 |
EA Autres dettes | 80 598.00 | | | 80 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 561.00 | 280 613.00 | | 318 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 769.00 | 393 388.00 | | 395 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 980.00 | | | 432 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 432 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 515.00 | | | 211 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 374.00 | | | 221 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 914.00 | 28 680.00 | | 118 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 453.00 | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 195.00 | 28 227.00 | | 118 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 598.00 | 80 598.00 | | 80 598.00 |
UX Autres créances clients | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 689.00 | 74 689.00 | | 74 689.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
VW T.V.A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 561.00 | 318 561.00 | | 318 561.00 |