| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 804.00 | 289.00 | 1 516.00 | 1 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 804.00 | 289.00 | 1 516.00 | 1 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 442.00 | 40.00 | 5 402.00 | 5 442.00 |
072 Créances – Autres | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
084 Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 403.00 | 40.00 | 10 363.00 | 10 403.00 |
110 Total général Actif | 12 207.00 | 329.00 | 11 878.00 | 12 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 255.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 878.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 004.00 | 689.00 | 7 315.00 | 8 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 004.00 | 689.00 | 7 315.00 | 8 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 732.00 | 80.00 | 13 652.00 | 13 732.00 |
BZ Autres créances | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CF Disponibilités | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 192.00 | 80.00 | 26 112.00 | 26 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 196.00 | 769.00 | 33 427.00 | 34 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 130 707.00 | | | 130 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 449.00 | | | 104 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 371.00 | | | 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 820.00 | | | 104 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 179.00 | | | -1 179.00 |
242 Autres charges externes. | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
252 Charges sociales | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 448.00 | | | 448.00 |
256 Dotations aux provisions | 40.00 | | | 40.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 250.00 | | | 103 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 204.00 | 4 782.00 | | 5 204.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 268.00 | | | 268.00 |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 258.00 | | | 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 674.00 | 268.00 | | 2 674.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042.00 | 368.00 | | 3 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 403.00 | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 981.00 | 9 255.00 | | 15 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 194.00 | 1 764.00 | | 2 194.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 385.00 | 11 510.00 | | 30 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 427.00 | 11 878.00 | | 33 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 221.00 | | | 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
FG Production vendue services | 109 702.00 | | 109 702.00 | 109 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 702.00 | | 109 702.00 | 109 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 1 241.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 407.00 | -1 241.00 | | 4 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 47.00 | | 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 070.00 | 104 820.00 | | 115 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 396.00 | 104 552.00 | | 112 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 674.00 | 268.00 | | 2 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 413.00 | 5 872.00 | | 413.00 |