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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 743.00 | 13 020.00 | 14 722.00 | 27 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 646 233.00 | 466 361.00 | 6 179 872.00 | 6 646 233.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 674 186.00 | 479 381.00 | 6 194 805.00 | 6 674 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 580 684.00 | | 580 684.00 | 580 684.00 |
060 Stock marchandises | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 72 371.00 | | 72 371.00 | 72 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 406 190.00 | | 406 190.00 | 406 190.00 |
072 Créances – Autres | 102 318.00 | | 102 318.00 | 102 318.00 |
084 Disponibilités | 907 313.00 | | 907 313.00 | 907 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 090 370.00 | | 2 090 370.00 | 2 090 370.00 |
110 Total général Actif | 8 764 556.00 | 479 381.00 | 8 285 175.00 | 8 764 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -149 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193 534.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 877 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 931 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 542 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 635 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 354 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 285 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 601 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 881 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 887 459.00 | | | 1 887 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 320.00 | | | 320.00 |
222 Production stockée | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
230 Autres produits | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 941 705.00 | | | 1 941 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 875.00 | | | -4 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 830 609.00 | | | 830 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -172 315.00 | | | -172 315.00 |
242 Autres charges externes. | 545 171.00 | | | 545 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
252 Charges sociales | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 464 402.00 | | | 464 402.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 673 206.00 | | | 1 673 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 268 499.00 | | | 268 499.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 014.00 | | | 51 014.00 |
294 Charges financières | 115 867.00 | | | 115 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 193 534.00 | | | 193 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 561 798.00 | | | 561 798.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 706 939.00 | | | 5 706 939.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 137 446.00 | | | 137 446.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 195 267.00 | | | 195 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 128 933.00 | | | 6 128 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 601 450.00 | | | 6 601 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 056 198.00 | | | 6 056 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -502 057.00 | | | -502 057.00 |