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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 085.00 | 19 362.00 | 38 723.00 | 58 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 510.00 | 24 055.00 | 24 456.00 | 48 510.00 |
040 Immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 711.00 | 43 417.00 | 65 295.00 | 108 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 107 273.00 | | 107 273.00 | 107 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
072 Créances – Autres | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 029.00 | | 70 029.00 | 70 029.00 |
084 Disponibilités | 35 481.00 | | 35 481.00 | 35 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 889.00 | | 229 889.00 | 229 889.00 |
110 Total général Actif | 338 600.00 | 43 417.00 | 295 183.00 | 338 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 650.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 925.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 786.00 | | | 89 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 095.00 | | | 89 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |