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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 387.00 | 212.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 194 072.00 | | 194 072.00 | 194 072.00 |
AP Constructions | 32 894.00 | 6 540.00 | 26 354.00 | 32 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 787.00 | 8 968.00 | 8 818.00 | 17 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 942.00 | 118 327.00 | 282 614.00 | 400 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 060.00 | 160 988.00 | 512 072.00 | 673 060.00 |
BT Marchandises | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 669.00 | 3 834.00 | 3 834.00 | 7 669.00 |
BZ Autres créances | 175 322.00 | | 175 322.00 | 175 322.00 |
CF Disponibilités | 260 052.00 | | 260 052.00 | 260 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 088.00 | 3 834.00 | 455 254.00 | 459 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 149.00 | 164 822.00 | 967 326.00 | 1 132 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 112.00 | | | 327 112.00 |
DL TOTAL (I) | 338 112.00 | | | 338 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 978.00 | | | 175 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 556.00 | | | 273 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 049.00 | | | 54 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 630.00 | | | 125 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 214.00 | | | 629 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 326.00 | | | 967 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 915.00 | | | 493 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
FG Production vendue services | 760 274.00 | | 760 274.00 | 760 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 648.00 | | 786 648.00 | 786 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 834.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 822.00 | | | 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869.00 | | | 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 440.00 | | | 114 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 659.00 | | | 813 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 547.00 | | | 486 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 112.00 | | | 327 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 163.00 | | 133 665.00 | 622 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 767.00 | 673 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 767.00 | 451 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 437.00 | | | 221 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 726.00 | | 133 665.00 | 400 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 394.00 | 35 153.00 | 1 558.00 | 127 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 310.00 | 1 454.00 | | 25 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 225.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 922.00 | 33 473.00 | 1 558.00 | 101 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 049.00 | 54 049.00 | | 54 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 630.00 | 125 630.00 | | 125 630.00 |
UX Autres créances clients | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 979.00 | 40 680.00 | 135 299.00 | 175 979.00 |
VI Groupe et associés | 273 556.00 | 273 556.00 | | 273 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 051.00 | | | 89 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 322.00 | 175 322.00 | | 175 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 166.00 | 196 166.00 | | 196 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 214.00 | 493 916.00 | 135 299.00 | 629 214.00 |