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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 573 333.00 | | 573 333.00 | 573 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 733.00 | | 574 733.00 | 574 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 445.00 | | 575 445.00 | 575 445.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -910.00 | | | -910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 540.00 | -910.00 | | -76 540.00 |
DL TOTAL (I) | -76 450.00 | 90.00 | | -76 450.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 306.00 | 985.00 | | 82 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 895.00 | 570 835.00 | | 651 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 445.00 | 570 925.00 | | 575 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 765.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 339.00 | 3 680.00 | | 7 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 878.00 | 4 591.00 | | 83 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 540.00 | -910.00 | | -76 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 680.00 | | 4 052.00 | 570 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 680.00 | | 4 052.00 | 570 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 827.00 | 77 827.00 | | 77 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 573 333.00 | | 573 333.00 | 573 333.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VI Groupe et associés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 036.00 | 703.00 | 573 333.00 | 574 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 895.00 | 651 895.00 | | 651 895.00 |