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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | 702.00 | 670.00 | 1 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410.00 | 702.00 | 2 707.00 | 3 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 190.00 | | 78 190.00 | 78 190.00 |
BZ Autres créances | 89 048.00 | | 89 048.00 | 89 048.00 |
CF Disponibilités | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 361.00 | | 179 361.00 | 179 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 771.00 | 702.00 | 182 068.00 | 182 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
DH Report à nouveau | | -12 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 148.00 | 16 053.00 | | 4 148.00 |
DL TOTAL (I) | 12 599.00 | 8 451.00 | | 12 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 548.00 | 133 531.00 | | 136 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 253.00 | 17 200.00 | | 12 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 668.00 | 34 335.00 | | 20 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 469.00 | 185 067.00 | | 169 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 068.00 | 193 518.00 | | 182 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 64 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 468.00 | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 809.00 | 106 827.00 | | 75 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 661.00 | 90 774.00 | | 71 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 148.00 | 16 053.00 | | 4 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428.00 | 275.00 | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428.00 | 275.00 | | 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 548.00 | 136 548.00 | | 136 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 78 190.00 | 78 190.00 | | 78 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 048.00 | 89 048.00 | | 89 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 445.00 | 172 423.00 | 22.00 | 172 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 469.00 | 169 469.00 | | 169 469.00 |