| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 779.00 | 26 773.00 | 82 006.00 | 108 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 779.00 | 26 773.00 | 82 006.00 | 108 779.00 |
060 Stock marchandises | 57 037.00 | | 57 037.00 | 57 037.00 |
072 Créances – Autres | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
084 Disponibilités | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 046.00 | | 87 046.00 | 87 046.00 |
110 Total général Actif | 195 825.00 | 26 773.00 | 169 052.00 | 195 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 052.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 648.00 | 141 199.00 | | 155 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 496.00 | 1 651.00 | | 4 496.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 145.00 | 142 850.00 | | 160 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 092.00 | 102 223.00 | | 106 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 230.00 | -13 210.00 | | -5 230.00 |
242 Autres charges externes. | 19 638.00 | 24 198.00 | | 19 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | 489.00 | | 1 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 534.00 | 30 182.00 | | 24 534.00 |
252 Charges sociales | 6 004.00 | 9 748.00 | | 6 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 238.00 | 12 194.00 | | 12 238.00 |
262 Autres charges | 239.00 | 627.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 539.00 | 166 449.00 | | 164 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 393.00 | -23 599.00 | | -4 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
294 Charges financières | 1 600.00 | 2 439.00 | | 1 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 413.00 | -26 038.00 | | 9 413.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 779.00 | | | 108 779.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |