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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 339.00 | 5 110.00 | 82 229.00 | 87 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 339.00 | 5 110.00 | 82 229.00 | 87 339.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 557.00 | | 37 557.00 | 37 557.00 |
BZ Autres créances | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CF Disponibilités | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 366.00 | | 67 366.00 | 67 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 704.00 | 5 110.00 | 149 594.00 | 154 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 733.00 | | | -25 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 862.00 | -25 733.00 | | 39 862.00 |
DL TOTAL (I) | 15 129.00 | -24 733.00 | | 15 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 1 974.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 086.00 | 45 694.00 | | 122 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 217.00 | 8 397.00 | | 3 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 084.00 | 3 815.00 | | 9 084.00 |
EA Autres dettes | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 465.00 | 60 137.00 | | 134 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 594.00 | 35 404.00 | | 149 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 465.00 | 60 137.00 | | 134 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 775.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
FG Production vendue services | 72 144.00 | | 72 144.00 | 72 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 961.00 | | 72 961.00 | 72 961.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 208.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858.00 | | | 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 411.00 | 13 213.00 | | 86 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 548.00 | 38 946.00 | | 46 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 862.00 | -25 733.00 | | 39 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 446.00 | 549.00 | | 1 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 090.00 | | 80 504.00 | 19 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 256.00 | 87 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 256.00 | 87 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 090.00 | | 80 504.00 | 19 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084.00 | 5 208.00 | 1 182.00 | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | 5 208.00 | 1 182.00 | 1 084.00 |