| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 281.00 | 1 858.00 | 4 423.00 | 6 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 447.00 | 77 259.00 | 205 188.00 | 282 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 782.00 | 79 117.00 | 339 665.00 | 418 782.00 |
BT Marchandises | 166 842.00 | | 166 842.00 | 166 842.00 |
BZ Autres créances | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CF Disponibilités | 111 971.00 | | 111 971.00 | 111 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 116.00 | | 307 116.00 | 307 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 899.00 | 79 117.00 | 646 782.00 | 725 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 940.00 | | | -10 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
DL TOTAL (I) | 54 951.00 | | | 54 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 130.00 | | | 312 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 036.00 | | | 121 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 836.00 | | | 105 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
EA Autres dettes | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 831.00 | | | 591 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 782.00 | | | 646 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 316.00 | | | 365 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 418 782.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 054.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79 117.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 836.00 | 105 836.00 | | 105 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 970.00 | 85 455.00 | 226 515.00 | 311 970.00 |
VI Groupe et associés | 121 036.00 | 121 036.00 | | 121 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 030.00 | | | 88 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
VW T.V.A. | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 831.00 | 365 316.00 | 226 515.00 | 591 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
ST Autres comptes | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 834.00 | | | 190 834.00 |
YT Sous‐traitance | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 994.00 | | | 192 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 919.00 | | | 46 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 816.00 | | | 293 816.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |