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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 283 400.00 | | 283 400.00 | 283 400.00 |
BZ Autres créances | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 211.00 | | 74 211.00 | 74 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 611.00 | | 357 611.00 | 357 611.00 |
CU Autres participations | 283 400.00 | | 283 400.00 | 283 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 559.00 | 24 804.00 | | 26 559.00 |
DK Provisions réglementées | 3 360.00 | 1 680.00 | | 3 360.00 |
DL TOTAL (I) | 55 723.00 | 27 484.00 | | 55 723.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 54 792.00 | 46 354.00 | | 54 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 435.00 | 177 347.00 | | 162 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 557.00 | 52 440.00 | | 21 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 440.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 888.00 | 337 582.00 | | 301 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 611.00 | 365 066.00 | | 357 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 135.00 | 150 866.00 | | 153 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 893.00 | 42 000.00 | | 35 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 334.00 | 17 196.00 | | 9 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 559.00 | 24 804.00 | | 26 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 400.00 | | | 283 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 400.00 | | | 283 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 435.00 | 13 682.00 | 116 269.00 | 162 435.00 |
VI Groupe et associés | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 888.00 | 153 135.00 | 116 269.00 | 301 888.00 |