| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 579.00 | 3 961.00 | 27 618.00 | 31 579.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 679.00 | 3 961.00 | 57 718.00 | 61 679.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
084 Disponibilités | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 680.00 | | 45 680.00 | 45 680.00 |
110 Total général Actif | 107 358.00 | 3 961.00 | 103 397.00 | 107 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 502.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 679.00 | | | 61 679.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |