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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 62 659.00 | | 62 659.00 | 62 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 236.00 | 70 060.00 | 1 175.00 | 71 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 268.00 | 26 433.00 | 2 834.00 | 29 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 620.00 | 96 951.00 | 66 669.00 | 163 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BN En cours de production de biens | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 572.00 | 96 951.00 | 100 620.00 | 197 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 739.00 | | | 38 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
DL TOTAL (I) | 60 763.00 | | | 60 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 949.00 | | 76 949.00 | 76 949.00 |
FG Production vendue services | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 026.00 | | 93 026.00 | 93 026.00 |
FM Production stockée | | | -194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 990.00 | | | 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 327.00 | | | 96 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 719.00 | | | 87 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 620.00 | | | 163 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 116.00 | | | 63 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 504.00 | | | 100 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 691.00 | 1 260.00 | | 95 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 234.00 | 1 260.00 | | 95 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
ST Autres comptes | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
YT Sous‐traitance | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | | | 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 008.00 | | | 27 008.00 |