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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
AP Constructions | 67 673.00 | 26 792.00 | 40 881.00 | 67 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 488.00 | 12 436.00 | 9 051.00 | 21 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 214.00 | 39 228.00 | 60 986.00 | 100 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 676.00 | 24 920.00 | 116 756.00 | 141 676.00 |
CF Disponibilités | 301 960.00 | | 301 960.00 | 301 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 476.00 | 24 920.00 | 425 556.00 | 450 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 690.00 | 64 148.00 | 486 542.00 | 550 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
DG Autres réserves | 404 000.00 | 389 000.00 | | 404 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 262.00 | 4 847.00 | | 1 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102.00 | 11 415.00 | | -102.00 |
DL TOTAL (I) | 452 842.00 | 452 944.00 | | 452 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 917.00 | 23 847.00 | | 24 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 223.00 | 4 219.00 | | 4 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 015.00 | | |
EA Autres dettes | 4 559.00 | 4 235.00 | | 4 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 699.00 | 34 315.00 | | 33 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 542.00 | 487 259.00 | | 486 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 419.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 168.00 | 34 832.00 | | 28 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 270.00 | 23 416.00 | | 28 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102.00 | 11 415.00 | | -102.00 |