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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 60 522.00 | 58 417.00 | 2 105.00 | 60 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 487.00 | 10 631.00 | 856.00 | 11 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 408.00 | 66 934.00 | 76 475.00 | 143 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 443.00 | 136 806.00 | 217 637.00 | 354 443.00 |
BT Marchandises | 80 975.00 | | 80 975.00 | 80 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 883.00 | | 80 883.00 | 80 883.00 |
BZ Autres créances | 61 160.00 | | 61 160.00 | 61 160.00 |
CF Disponibilités | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 751.00 | | 237 751.00 | 237 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 194.00 | 136 806.00 | 455 388.00 | 592 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 600.00 | 104 600.00 | | 104 600.00 |
DH Report à nouveau | 352.00 | 1 283.00 | | 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 334.00 | 24 069.00 | | 13 334.00 |
DL TOTAL (I) | 129 286.00 | 140 953.00 | | 129 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 644.00 | 112 535.00 | | 141 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 423.00 | 52 268.00 | | 38 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 123.00 | 81 947.00 | | 93 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 008.00 | 53 868.00 | | 50 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 102.00 | 300 617.00 | | 326 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 388.00 | 441 569.00 | | 455 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 268.00 | | 12 046.00 | 352 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 871.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 871.00 | 16 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 871.00 | 354 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 784.00 | | | 122 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 328.00 | | 4 089.00 | 211 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 156.00 | | 7 957.00 | 18 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 087.00 | 15 719.00 | | 121 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 262.00 | 15 719.00 | | 120 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 123.00 | 93 123.00 | | 93 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
UX Autres créances clients | 80 883.00 | 80 883.00 | | 80 883.00 |
VB T. V. A. | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 513.00 | 91 513.00 | | 91 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 131.00 | 19 872.00 | 30 259.00 | 50 131.00 |
VI Groupe et associés | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 469.00 | 156 469.00 | | 156 469.00 |
VW T.V.A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 102.00 | 295 843.00 | 30 259.00 | 326 102.00 |