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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 896.00 | 2 098.00 | 2 798.00 | 4 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 896.00 | 2 098.00 | 2 798.00 | 4 896.00 |
BT Marchandises | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
BZ Autres créances | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 495.00 | 3 395.00 | 510 100.00 | 513 495.00 |
CF Disponibilités | 73 276.00 | | 73 276.00 | 73 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 747.00 | 3 395.00 | 629 352.00 | 632 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 643.00 | 5 493.00 | 632 150.00 | 637 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 565 619.00 | 588 523.00 | | 565 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 436.00 | -22 904.00 | | 29 436.00 |
DL TOTAL (I) | 613 330.00 | 583 894.00 | | 613 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 120.00 | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 820.00 | 15 876.00 | | 18 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 150.00 | 599 770.00 | | 632 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
FG Production vendue services | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 238.00 | | 82 238.00 | 82 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 092.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 852.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 585.00 | 10 889.00 | | 82 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 149.00 | 33 793.00 | | 53 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 436.00 | -22 904.00 | | 29 436.00 |