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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 21 413.00 | 3 673.00 | 17 739.00 | 21 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 003.00 | 49 720.00 | 9 283.00 | 59 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 072.00 | 84 021.00 | 61 052.00 | 145 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 989.00 | 707.00 | 189 282.00 | 189 989.00 |
BZ Autres créances | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
CF Disponibilités | 65 915.00 | | 65 915.00 | 65 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 758.00 | 707.00 | 305 051.00 | 305 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 831.00 | 84 728.00 | 366 103.00 | 450 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 926.00 | 111 562.00 | | 125 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 073.00 | 34 764.00 | | 36 073.00 |
DL TOTAL (I) | 170 799.00 | 155 126.00 | | 170 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 407.00 | 74 043.00 | | 88 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 158.00 | 71 436.00 | | 87 158.00 |
EA Autres dettes | | 151.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 739.00 | 968.00 | | 19 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 304.00 | 146 598.00 | | 195 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 103.00 | 301 724.00 | | 366 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 304.00 | 146 598.00 | | 195 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 101.00 | | 20 281.00 | 141 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 309.00 | 145 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 309.00 | 107 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 082.00 | | 20 281.00 | 103 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 188.00 | 7 142.00 | 16 309.00 | 93 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 199.00 | 7 142.00 | 16 309.00 | 89 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 407.00 | 88 407.00 | | 88 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189 989.00 | 189 989.00 | | 189 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 650.00 | 83 650.00 | | 83 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 174.00 | 223 144.00 | 30.00 | 223 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 304.00 | 195 304.00 | | 195 304.00 |