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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 406.00 | | 43 406.00 | 43 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 588.00 | 6 815.00 | 19 772.00 | 26 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 994.00 | 6 815.00 | 63 178.00 | 69 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
072 Créances – Autres | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
084 Disponibilités | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 027.00 | | 45 027.00 | 45 027.00 |
110 Total général Actif | 115 022.00 | 6 815.00 | 108 206.00 | 115 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 118.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 079.00 | | | 171 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 333.00 | | | 172 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 072.00 | | | 55 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
242 Autres charges externes. | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
252 Charges sociales | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 346.00 | | | 346.00 |
262 Autres charges | -2.00 | | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 505.00 | | | 156 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 466.00 | | | 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 649.00 | | | 52 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |