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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 028.00 | 5 297.00 | 67 731.00 | 73 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 028.00 | 5 297.00 | 67 731.00 | 73 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 168 279.00 | | 168 279.00 | 168 279.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
072 Créances – Autres | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
084 Disponibilités | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 832.00 | | 201 832.00 | 201 832.00 |
110 Total général Actif | 274 860.00 | 5 297.00 | 269 563.00 | 274 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 194.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 179 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 638.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 229.00 | | | 72 229.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
222 Production stockée | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 118.00 | | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 292.00 | | | 107 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 437.00 | | | 178 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 974.00 | | | 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -151 636.00 | | | -151 636.00 |
242 Autres charges externes. | 86 261.00 | | | 86 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 137.00 | | | 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | | | 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
252 Charges sociales | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 746.00 | | | 157 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 455.00 | | | -50 455.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 003.00 | | | 61 003.00 |
294 Charges financières | 404.00 | | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 442.00 | | | -1 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 386.00 | | | -12 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 848.00 | | | 47 848.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 556.00 | | | 75 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 638.00 | | | 71 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 165.00 | | | 74 165.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |