| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 904.00 | 77 666.00 | 58 238.00 | 135 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 894.00 | 85 656.00 | 58 238.00 | 143 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 525.00 | 5 470.00 | 78 055.00 | 83 525.00 |
BZ Autres créances | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CF Disponibilités | 333 431.00 | | 333 431.00 | 333 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 927.00 | 5 470.00 | 425 457.00 | 430 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 822.00 | 91 126.00 | 483 696.00 | 574 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 213.00 | | | 62 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
DL TOTAL (I) | 198 790.00 | | | 198 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 227.00 | | | 190 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 905.00 | | | 284 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 696.00 | | | 483 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 482.00 | | | 251 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 747.00 | | 604 747.00 | 604 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 747.00 | | 604 747.00 | 604 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 746.00 | | | 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 510.00 | | | 611 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 302.00 | | | 591 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 725.00 | | 4 170.00 | 139 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 673.00 | | 4 170.00 | 137 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 102.00 | 9 554.00 | | 76 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 050.00 | 9 554.00 | | 74 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 227.00 | 190 227.00 | | 190 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 76 983.00 | 76 983.00 | | 76 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VB T. V. A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 629.00 | 7 206.00 | 29 628.00 | 40 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 985.00 | 96 985.00 | | 96 985.00 |
VW T.V.A. | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 905.00 | 251 482.00 | 29 628.00 | 284 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
ST Autres comptes | 63 264.00 | | | 63 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 506.00 | | | 165 506.00 |
YT Sous‐traitance | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 794.00 | | | 90 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 143.00 | | | 64 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 444.00 | | | 351 444.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |