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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 162.00 | 15 068.00 | 14 094.00 | 29 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 596.00 | 144 696.00 | 110 900.00 | 255 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 605.00 | 159 764.00 | 126 841.00 | 286 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 289.00 | | 327 289.00 | 327 289.00 |
BZ Autres créances | 52 907.00 | | 52 907.00 | 52 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
CF Disponibilités | 110 763.00 | | 110 763.00 | 110 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 499.00 | | 526 499.00 | 526 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 104.00 | 159 764.00 | 653 340.00 | 813 104.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 214 746.00 | | | 214 746.00 |
DH Report à nouveau | -13 027.00 | | | -13 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 791.00 | | | 48 791.00 |
DL TOTAL (I) | 265 910.00 | | | 265 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 090.00 | | | 168 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 399.00 | | | 111 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 413.00 | | | 104 413.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 431.00 | | | 387 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 340.00 | | | 653 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 599.00 | | | 333 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 088.00 | | 52 459.00 | 276 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 1 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 942.00 | 286 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 862.00 | 284 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 161.00 | | 52 459.00 | 274 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 062.00 | 46 512.00 | 35 810.00 | 149 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 062.00 | 46 512.00 | 35 810.00 | 149 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 399.00 | 111 399.00 | | 111 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 413.00 | 104 413.00 | | 104 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 090.00 | 116 820.00 | 51 269.00 | 168 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 366.00 | 383 366.00 | | 383 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 966.00 | 383 366.00 | 1 600.00 | 384 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 431.00 | 336 161.00 | 51 269.00 | 387 431.00 |