| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 564.00 | -564.00 | |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 81 888.00 | 44 408.00 | 37 480.00 | 81 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 391.00 | 23 815.00 | 1 576.00 | 25 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 809.00 | 28 663.00 | 13 146.00 | 41 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 445.00 | 97 450.00 | 275 996.00 | 373 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BZ Autres créances | 44 937.00 | | 44 937.00 | 44 937.00 |
CF Disponibilités | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 020.00 | | 82 020.00 | 82 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 465.00 | 97 450.00 | 358 015.00 | 455 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
DH Report à nouveau | -319 496.00 | -311 203.00 | | -319 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 430.00 | -8 294.00 | | -22 430.00 |
DK Provisions réglementées | 360.00 | 157.00 | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | -32 287.00 | -10 060.00 | | -32 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989.00 | 36 815.00 | | 1 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 014.00 | 87 094.00 | | 99 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 060.00 | 141 293.00 | | 181 060.00 |
EA Autres dettes | 108 239.00 | 113 501.00 | | 108 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 302.00 | 378 996.00 | | 390 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 015.00 | 368 937.00 | | 358 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 374 708.00 | | 374 708.00 | 374 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 708.00 | | 374 708.00 | 374 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 886.00 | |
GE Autres charges | | | 3 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994.00 | | | 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 13 836.00 | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203.00 | 157.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 203.00 | 13 993.00 | | 8 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 210.00 | -13 993.00 | | -7 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 359.00 | 374 346.00 | | 378 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 789.00 | 382 640.00 | | 400 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 430.00 | -8 294.00 | | -22 430.00 |