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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 457.00 | 14 192.00 | 4 265.00 | 18 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 307.00 | 18 042.00 | 4 265.00 | 22 307.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 620.00 | 3 333.00 | 100 286.00 | 103 620.00 |
BZ Autres créances | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CF Disponibilités | 230 212.00 | | 230 212.00 | 230 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 048.00 | 3 333.00 | 335 714.00 | 339 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 355.00 | 21 375.00 | 339 979.00 | 361 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 123 295.00 | 101 153.00 | | 123 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 936.00 | 22 141.00 | | 22 936.00 |
DL TOTAL (I) | 148 432.00 | 125 495.00 | | 148 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 349.00 | 22 340.00 | | 18 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 1 972.00 | | 3 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 955.00 | 39 607.00 | | 51 955.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 547.00 | 63 920.00 | | 191 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 979.00 | 189 415.00 | | 339 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 547.00 | 63 920.00 | | 96 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 988.00 | 46 750.00 | 395 738.00 | 348 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 988.00 | 46 750.00 | 395 738.00 | 348 988.00 |
FM Production stockée | | | -4 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 652.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 652.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -652.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 911.00 | 7 604.00 | | 8 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 774.00 | 420 632.00 | | 417 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 838.00 | 398 491.00 | | 394 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 936.00 | 22 141.00 | | 22 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 733.00 | 5 176.00 | | 14 733.00 |